臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/05/25 9:13
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第88期第89期第90期
2017年2月15日2017年3月15日2017年4月15日
2017年3月14日2017年4月14日2017年5月15日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
80円80円80円
期末純資産総額2,046,712千円1,937,678千円1,969,425千円
期末受益権口数248,431万口243,203万口241,830万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
8,239円7,967円8,144円