臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/06/22 9:02
【資料】
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提出理由

「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」(以下「米ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」(以下「中国元コース(毎月分配型)」といいます。)及び「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」(以下「ロシアルーブルコース(毎月分配型)」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

<円コース(毎月分配型)>
計算期間第147期
(2022年3月16日~
2022年4月15日)
第148期
(2022年4月16日~
2022年5月16日)
第149期
(2022年5月17日~
2022年6月15日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)
30円30円30円
期末純資産総額645,073,056円559,832,531円523,025,309円
期末受益権口数644,350,487口644,325,781口645,068,623口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)
10,011円8,689円8,108円
期中騰落率4.8%△12.9%△6.3%
 
<米ドルコース(毎月分配型)>
計算期間第147期
(2022年3月16日~
2022年4月15日)
第148期
(2022年4月16日~
2022年5月16日)
第149期
(2022年5月17日~
2022年6月15日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)
70円70円70円
期末純資産総額6,219,604,751円5,474,340,631円5,368,626,058円
期末受益権口数5,749,069,485口5,751,396,886口5,801,941,901口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)
10,818円9,518円9,253円
期中騰落率12.7%△11.4%△2.0%
 
 
<豪ドルコース(毎月分配型)>
計算期間第147期
(2022年3月16日~
2022年4月15日)
第148期
(2022年4月16日~
2022年5月16日)
第149期
(2022年5月17日~
2022年6月15日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)
40円40円40円
期末純資産総額938,205,177円799,275,140円779,822,104円
期末受益権口数1,002,389,632口1,042,051,296口1,040,457,584口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)
9,360円7,670円7,495円
期中騰落率13.9%△17.6%△1.8%
 
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>
計算期間第147期
(2022年3月16日~
2022年4月15日)
第148期
(2022年4月16日~
2022年5月16日)
第149期
(2022年5月17日~
2022年6月15日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)
25円25円25円
期末純資産総額4,985,621,591円3,987,394,581円3,838,221,892円
期末受益権口数15,551,353,020口15,368,938,724口15,229,948,511口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)
3,206円2,594円2,520円
期中騰落率21.7%△18.3%△1.9%
 
<南アフリカランドコース(毎月分配型)>
計算期間第147期
(2022年3月16日~
2022年4月15日)
第148期
(2022年4月16日~
2022年5月16日)
第149期
(2022年5月17日~
2022年6月15日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)
50円50円50円
期末純資産総額118,774,486円95,849,974円93,297,316円
期末受益権口数246,289,240口248,987,980口251,677,247口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)
4,823円3,850円3,707円
期中騰落率16.4%△19.1%△2.4%
 
 
<中国元コース(毎月分配型)>
計算期間第144期
(2022年3月16日~
2022年4月15日)
第145期
(2022年4月16日~
2022年5月16日)
第146期
(2022年5月17日~
2022年6月15日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)
100円100円100円
期末純資産総額419,294,693円294,625,386円289,452,401円
期末受益権口数224,180,912口187,656,025口188,004,679口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)
18,703円15,700円15,396円
期中騰落率12.2%△15.5%△1.3%
 
<ロシアルーブルコース(毎月分配型)>
計算期間第144期
(2022年3月16日~
2022年4月15日)
第145期
(2022年4月16日~
2022年5月16日)
第146期
(2022年5月17日~
2022年6月15日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)
0円0円0円
期末純資産総額329,045,800円366,511,755円423,446,056円
期末受益権口数638,826,368口638,826,368口638,826,368口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)
5,151円5,737円6,628円
期中騰落率76.3%11.4%15.5%
 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。