臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/09/25 9:23
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM新興資源国債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM新興資源国債券ファンド
期別第91期計算期間第92期計算期間第93期計算期間
計算期間自 平成29年6月20日自 平成29年7月20日自 平成29年8月22日
至 平成29年7月19日至 平成29年8月21日至 平成29年9月19日
1万口当り収益分配金
(税込み)		50 円50 円30 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額12,588,086,247 円12,339,960,360 円12,654,950,963 円
Ⅱ 負債総額246,459,104 円138,134,527 円128,026,428 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,341,627,143 円12,201,825,833 円12,526,924,535 円
Ⅳ 期末受益権口数19,142,482,408 口19,413,225,237 口19,452,802,633 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		6,447 円6,285 円6,440 円