金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM新興資源国債券ファンド

計算期間	第121期計算期間 自 令和1年12月20日 至 令和2年1月20日	第122期計算期間 自 令和2年1月21日 至 令和2年2月19日	第123期計算期間 自 令和2年2月20日 至 令和2年3月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	7,649,053,987円	7,455,967,833円	6,313,492,650円
期末受益権口数	13,586,904,579口	13,351,003,976口	13,249,010,668口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,630円	5,585円	4,765円
期中騰落率	1.52%	△0.27%	△14.15%