臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/15 9:03
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「エマージング好配当株オープン(毎月決算型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
エマージング好配当株オープン
(毎月決算型)
第109期
計算期間2018年12月11日から
2019年1月8日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)188,718千円
期末受益権口数(千口)204,086千口
期末基準価額(分配後)9,247円
期中騰落率△2.76%

ファンド名
期別
エマージング好配当株オープン
(毎月決算型)
第110期
計算期間2019年1月9日から
2019年2月8日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)199,953千円
期末受益権口数(千口)204,319千口
期末基準価額(分配後)9,786円
期中騰落率6.05%

ファンド名
期別
エマージング好配当株オープン
(毎月決算型)
第111期
計算期間2019年2月9日から
2019年3月8日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)202,435千円
期末受益権口数(千口)205,147千口
期末基準価額(分配後)9,868円
期中騰落率1.04%

以 上