「三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第104計算期間 自 2018年 9月21日 至 2018年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,044,657,170円
期末受益権口数	9,379,540,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,312円
期中騰落率	△1.6%

計算期間	第105計算期間 自 2018年10月23日 至 2018年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,028,623,072円
期末受益権口数	9,181,033,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,388円
期中騰落率	2.9%

計算期間	第106計算期間 自 2018年11月21日 至 2018年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,788,475,627円
期末受益権口数	8,819,854,814口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,295円
期中騰落率	△1.0%