金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第122期計算期間 自 令和2年3月24日 至 令和2年4月21日	第123期計算期間 自 令和2年4月22日 至 令和2年5月21日	第124期計算期間 自 令和2年5月22日 至 令和2年6月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	130円	85円	85円
期末純資産総額	17,825,082,419円	18,291,038,555円	19,136,567,334円
期末受益権口数	27,171,271,841口	27,709,024,903口	27,973,360,994口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,560円	6,601円	6,841円
期中騰落率	14.28%	1.92%	4.92%