金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第140期計算期間 自 2021年9月22日 至 2021年10月21日	第141期計算期間 自 2021年10月22日 至 2021年11月22日	第142期計算期間 自 2021年11月23日 至 2021年12月21日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	20,956,450,892円	20,601,341,070円	20,270,469,663円
期末受益権口数	27,343,832,476口	27,031,754,891口	26,948,137,048口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,664円	7,621円	7,522円
期中騰落率	8.00%	0.03%	△0.71%