臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/18 9:02
- 【資料】
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提出理由
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第110期計算期間 (2019年6月11日～2019年7月9日) |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 17,223,964,225円 |
| 期末受益権口数 | 15,607,220,874口 |
| 期末基準価額(分配落) | 11,036円 |
| 期中騰落率 | 4.90% |
| 計算期間 | 第111期計算期間 (2019年7月10日～2019年8月9日) |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 16,096,105,572円 |
| 期末受益権口数 | 15,717,067,410口 |
| 期末基準価額(分配落) | 10,241円 |
| 期中騰落率 | △6.30% |
| 計算期間 | 第112期計算期間 (2019年8月10日～2019年9月9日) |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額(分配落) | 16,656,679,364円 |
| 期末受益権口数 | 15,845,572,682口 |
| 期末基準価額(分配落) | 10,512円 |
| 期中騰落率 | 3.62% |