ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第143期計算期間 自 2022年 3月10日 至 2022年 4月11日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	21,263,467,176円
期末受益権口数	16,152,335,916口
期末基準価額(分配落)	13,164円
期中騰落率	15.58%

計算期間	第144期計算期間 自 2022年 4月12日 至 2022年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	21,151,479,381円
期末受益権口数	16,807,158,611口
期末基準価額(分配落)	12,585円
期中騰落率	△3.64%

計算期間	第145期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 9日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落)	22,995,721,376円
期末受益権口数	17,154,568,878口
期末基準価額(分配落)	13,405円
期中騰落率	7.31%

(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。