3269 アドバンス・レジデンス投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)

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    2015/10/22 15:01
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    (7)【附属明細表】
    ① 有価証券明細表
    (単位:千円)
    種類銘柄券面総額帳簿価格未収利息前払
    経過利子
    評価額評価損益備考
    譲渡性預金-5,850,0005,850,000459-5,850,000--
    合計5,850,0005,850,000459-5,850,000--

    ② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (単位:千円)

    区分種類契約額等時価
    (注2)(注3)
    (注1)うち1年超
    市場取引以外の取引金利スワップ取引
    支払固定・受取変動
    168,425,488141,898,000△ 1,948,522
    合計168,425,488141,898,000△ 1,948,522

    (注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
    (注2)時価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
    (注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日 企業会計基準第10号)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
    ③ 不動産等明細表のうち総括表
    (単位:千円)

    資産の種類当期首残高当期増加額当期減少額当期末残高減価償却累計額差引当期末
    残高
    摘要
    又は償却
    累計額
    当期償却額





    建物73,371,62279,687-73,451,3108,230,343808,96765,220,966
    構築物17,8251,521-19,3473,39058015,956
    機械及び装置26,4218,396-34,8184,7891,26930,029
    工具、器具及び備品141,47912,000-153,48078,4867,84274,993
    土地68,567,810691-68,568,502--68,568,502
    信託建物141,745,1144,479,716-146,224,83115,418,9941,619,396130,805,837(注1)
    信託構築物165,8448,227-174,07177,0584,47097,013
    信託機械及び装置145,99719,208-165,20669,1505,32296,056
    信託工具、器具及び
    備品
    516,31028,634-544,944347,41219,284197,532
    信託土地135,599,4919,436,760-145,036,252--145,036,252(注1)
    信託建設仮勘定7,452-7,452----
    小計420,305,37114,074,8467,452434,372,76624,229,6262,467,133410,143,139





    借地権1,071,902--1,071,902--1,071,902
    信託借地権1,822,961533,111-2,356,072174,49534,4372,181,577(注1)
    その他19,506--19,50619,357986149
    小計2,914,370533,111-3,447,482193,85235,4243,253,629
    合計423,219,74214,607,9577,452437,820,24824,423,4782,502,557413,396,769

    (注1)有形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。
    レジディア南品川
    チェスターコート御茶ノ水
    レジディア神田岩本町Ⅱ
    レジディア品川
    レジディア秋葉原
    レジディア浅草吾妻橋
    レジディア大森Ⅲ
    レジディア日本橋馬喰町Ⅱ
    レジディア日本橋馬喰町Ⅲ

    ④ その他特定資産の明細表
    該当事項はありません。
    ⑤ 投資法人債明細表
    (単位:千円)

    銘柄
    (注1)
    発行
    年月日
    当期首
    残高
    当期
    減少額
    当期末
    残高
    利率
    (%)
    償還期限使途担保
    アドバンス・レジデンス投資法人
    第13回無担保投資法人債
    2011年
    9月12日
    8,000,000-8,000,0001.272016年
    9月12日
    (注3)無担保
    アドバンス・レジデンス投資法人
    第14回無担保投資法人債
    2011年
    9月12日
    2,000,000-2,000,0001.682018年
    9月12日
    (注3)無担保
    アドバンス・レジデンス投資法人
    第15回無担保投資法人債
    2012年
    4月26日
    4,000,0004,000,000-0.862015年
    4月24日
    (注2)無担保
    アドバンス・レジデンス投資法人
    第16回無担保投資法人債
    2012年
    4月26日
    4,000,000-4,000,0001.082017年
    4月26日
    (注2)無担保
    アドバンス・レジデンス投資法人
    第17回無担保投資法人債
    2012年
    9月12日
    8,000,000-8,000,0000.872017年
    9月12日
    (注3)無担保
    アドバンス・レジデンス投資法人
    第18回無担保投資法人債
    2012年
    9月12日
    4,000,000-4,000,0001.232019年
    9月12日
    (注3)無担保
    アドバンス・レジデンス投資法人
    第19回無担保投資法人債
    2013年
    4月25日
    3,000,000-3,000,0001.322023年
    4月25日
    (注2)無担保
    アドバンス・レジデンス投資法人
    第20回無担保投資法人債
    2013年
    11月14日
    2,000,000-2,000,0001.412025年
    11月14日
    (注2)無担保
    アドバンス・レジデンス投資法人
    第21回無担保投資法人債
    2014年
    4月28日
    2,500,000-2,500,0001.042024年
    4月26日
    (注2)無担保
    アドバンス・レジデンス投資法人第22回無担保投資法人債2015年
    4月23日
    --2,000,0000.7262025年
    4月23日
    (注3)無担保
    合計-37,500,0004,000,00035,500,000----

    (注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
    (注2)資金使途は、既存借入金の返済資金です。
    (注3)資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
    (注4)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額
    (単位:千円)

    1年以内1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内4年超5年以内
    投資法人債-12,000,0008,000,0002,000,0004,000,000


    ⑥ 借入金明細表
    (単位:千円)

    区 分当期首
    残 高
    当 期
    増加額
    当 期
    減少額
    当期末
    残 高
    利 率
    (注1)
    返 済
    期 限
    使 途摘 要
    借入先
    1











    株式会社日本政策投資銀行2,304,811-2,304,811--2015年
    6月25日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社日本政策投資銀行13,500198,3346,750205,0841.86%(注8)(注6)無担保
    無保証
    株式会社みずほ銀行-1,083,029-1,083,0291.68%
    (注2)
    2016年
    2月29日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行-492,286-492,2861.68%
    (注2)
    2016年
    2月29日
    (注3)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社-492,286-492,286
    株式会社三井住友銀行-2,264,516-2,264,516
    株式会社新生銀行-295,371-295,371
    株式会社三菱東京UFJ銀行-500,000-500,0001.69%
    (注2)
    2016年
    2月29日
    (注3)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社-500,000-500,000
    株式会社新生銀行-700,000-700,000
    三菱UFJ信託銀行株式会社-2,500,000-2,500,0001.52%
    (注2)
    2016年
    2月29日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行500,000--500,0001.16%
    (注2)
    2015年
    12月18日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社500,000--500,000
    三菱UFJ信託銀行株式会社1,000,000--1,000,000
    農林中央金庫1,000,000--1,000,000
    株式会社福岡銀行1,000,000--1,000,000
    株式会社あおぞら銀行2,000,000--2,000,0001.16%
    (注2)
    2015年
    12月18日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三井住友銀行1,000,000--1,000,000
    株式会社群馬銀行1,000,000-1,000,000--2015年
    5月29日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行700,000--700,0000.85%
    (注2)
    2015年
    8月31日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社500,000--500,000
    株式会社りそな銀行1,000,000--1,000,000
    株式会社西日本シティ銀行800,000--800,000
    株式会社香川銀行-500,000-500,0000.77%
    (注2)
    2016年
    4月28日
    (注6)無担保
    無保証
    株式会社広島銀行500,000--500,0000.48%2015年
    11月30日
    (注6)無担保
    無保証
    東京海上日動火災保険株式会社500,000--500,0000.60%2015年
    12月28日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社三井住友銀行-450,000-450,0001.11%
    (注2)
    2016年
    7月29日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社みずほ銀行-1,550,000-1,550,000
    株式会社りそな銀行-900,000-900,000
    株式会社りそな銀行-1,000,000-1,000,0001.11%
    (注2)
    2016年
    7月29日
    (注6)無担保
    無保証
    株式会社福岡銀行-2,000,000-2,000,000
    株式会社山口銀行-500,000-500,000
    株式会社東京都民銀行-500,000-500,000
    株式会社伊予銀行-300,000-300,000
    合計14,318,31116,725,8223,311,56127,732,572

    区 分当期首
    残 高
    当 期
    増加額
    当 期
    減少額
    当期末
    残 高
    利 率
    (注1)
    返 済
    期 限
    使 途摘 要
    借入先




    株式会社日本政策投資銀行956,329--956,3291.90%2017年
    11月24日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社日本政策投資銀行198,334-198,334--(注8)(注6)無担保
    無保証
    株式会社みずほ銀行1,083,029-1,083,029--2016年
    2月29日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行492,286-492,286--2016年
    2月29日
    (注3)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社492,286-492,286-
    株式会社三井住友銀行2,264,516-2,264,516-
    株式会社新生銀行295,371-295,371-
    株式会社三菱東京UFJ銀行500,000-500,000--2016年
    2月29日
    (注3)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社500,000-500,000-
    株式会社新生銀行700,000-700,000-
    株式会社三菱東京UFJ銀行3,500,000--3,500,0001.75%
    (注2)
    2017年
    4月28日
    (注5)無担保
    無保証
    三菱UFJ信託銀行株式会社3,700,000--3,700,000
    三井住友信託銀行株式会社2,000,000--2,000,000
    三菱UFJ信託銀行株式会社2,500,000-2,500,000--2016年
    2月29日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三井住友銀行2,700,000--2,700,0001.59%
    (注2)
    2017年
    6月30日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社890,000--890,0001.76%
    (注2)
    2018年
    6月29日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行500,000--500,0001.31%
    (注2)
    2017年
    1月31日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社500,000--500,000
    株式会社りそな銀行2,000,000--2,000,0001.31%
    (注2)
    2017年
    1月31日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行750,000--750,0001.31%
    (注2)
    2017年
    1月31日
    (注3)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社750,000--750,000
    三菱UFJ信託銀行株式会社1,000,000--1,000,0001.62%
    (注2)
    2018年
    9月28日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行1,300,000--1,300,0001.57%
    (注2)
    2018年
    11月30日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社1,300,000--1,300,000
    株式会社みずほ銀行1,000,000--1,000,000
    三菱UFJ信託銀行株式会社1,900,000--1,900,000
    株式会社三菱東京UFJ銀行300,000--300,0001.17%
    (注2)
    2016年
    11月30日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社300,000--300,000
    株式会社三井住友銀行450,000--450,000
    株式会社みずほ銀行450,000--450,000
    農林中央金庫2,500,000--2,500,000
    三井住友海上火災保険株式会社1,000,000--1,000,000
    太陽生命保険株式会社1,500,000--1,500,0001.21%2016年
    11月30日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社三井住友銀行450,000-450,000--2016年
    7月29日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社みずほ銀行1,550,000-1,550,000-
    株式会社りそな銀行900,000-900,000-
    株式会社三菱東京UFJ銀行500,000--500,0001.43%
    (注2)
    2018年
    7月31日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社500,000--500,000
    株式会社三井住友銀行650,000--650,000
    株式会社みずほ銀行500,000--500,000
    三菱UFJ信託銀行株式会社900,000--900,000
    株式会社日本政策投資銀行1,000,000--1,000,000
    株式会社新生銀行1,500,000--1,500,000

    区 分当期首
    残 高
    当 期
    増加額
    当 期
    減少額
    当期末
    残 高
    利 率
    (注1)
    返 済
    期 限
    使 途摘 要
    借入先




    株式会社りそな銀行1,000,000-1,000,000--2016年
    7月29日
    (注6)無担保
    無保証
    株式会社福岡銀行2,000,000-2,000,000-
    株式会社山口銀行500,000-500,000-
    株式会社東京都民銀行500,000-500,000-
    株式会社伊予銀行300,000-300,000-
    株式会社三菱東京UFJ銀行500,000--500,0001.42%
    (注2)
    2018年
    7月31日
    (注6)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社500,000--500,000
    株式会社新生銀行1,000,000--1,000,000
    株式会社三菱東京UFJ銀行2,850,000--2,850,0001.23%2018年
    2月28日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行800,000--800,0001.10%
    (注2)
    2017年
    8月31日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社800,000--800,000
    株式会社三井住友銀行2,800,000--2,800,000
    三菱UFJ信託銀行株式会社1,600,000--1,600,000
    株式会社三菱東京UFJ銀行1,500,000--1,500,0001.20%
    (注2)
    2018年
    4月27日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社2,100,000--2,100,000
    株式会社三井住友銀行800,000--800,000
    株式会社三菱東京UFJ銀行1,200,000--1,200,0001.25%
    (注2)
    2019年
    6月28日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社800,000--800,000
    株式会社あおぞら銀行700,000--700,000
    太陽生命保険株式会社1,500,000--1,500,0000.94%2017年
    9月29日
    (注7)無担保
    無保証
    株式会社香川銀行500,000-500,000--2016年
    4月28日
    (注6)無担保
    無保証
    株式会社香川銀行500,000--500,0000.92%
    (注2)
    2017年
    9月29日
    (注6)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行450,000--450,0001.16%2019年
    9月30日
    (注6)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社450,000--450,0001.16%2019年
    9月30日
    (注6)無担保
    無保証
    三菱UFJ信託銀行株式会社1,000,000--1,000,0001.03%
    (注2)
    2019年
    11月29日
    (注6)無担保
    無保証
    株式会社広島銀行500,000--500,0000.79%
    (注2)
    2017年
    11月30日
    (注6)無担保
    無保証
    株式会社三井住友銀行1,200,000--1,200,0000.95%
    (注2)
    2019年
    11月29日
    (注6)無担保
    無保証
    株式会社みずほ銀行1,200,000--1,200,000
    株式会社日本政策投資銀行600,000--600,0000.74%2017年
    5月31日
    (注6)無担保
    無保証
    株式会社日本政策投資銀行2,200,000--2,200,0001.23%2020年
    11月29日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社日本政策投資銀行2,200,000--2,200,0001.40%2021年
    11月29日
    (注5)無担保
    無保証
    東京海上日動火災保険株式会社1,000,000--1,000,0000.72%2017年
    3月31日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行2,703,000--2,703,0001.28%
    (注2)
    2019年
    7月25日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社3,595,000--3,595,000
    三菱UFJ信託銀行株式会社1,799,000--1,799,000
    株式会社あおぞら銀行903,000--903,000
    株式会社三菱東京UFJ銀行1,200,000--1,200,0000.81%2020年
    3月24日
    (注3)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社1,200,000--1,200,0000.82%2020年
    3月24日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行1,300,000--1,300,0000.81%2020年
    3月24日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社1,300,000--1,300,0000.82%2020年
    3月24日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社日本政策投資銀行1,150,000--1,150,0001.08%2021年
    3月24日
    (注4)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社920,000--920,0000.88%
    (注2)
    2020年
    3月24日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社あおぞら銀行1,830,000--1,830,000
    株式会社りそな銀行1,370,000--1,370,000

    区 分当期首
    残 高
    当 期
    増加額
    当 期
    減少額
    当期末
    残 高
    利 率
    (注1)
    返 済
    期 限
    使 途摘 要
    借入先




    株式会社福岡銀行1,000,000--1,000,0000.79%
    (注2)
    2018年
    2月28日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行2,000,000--2,000,0001.25%
    (注2)
    2021年
    10月29日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社2,600,000--2,600,000
    株式会社三井住友銀行1,500,000--1,500,000
    株式会社みずほ銀行2,160,000--2,160,0001.63%
    (注2)
    2021年
    12月22日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社あおぞら銀行1,379,000--1,379,0001.54%
    (注2)
    2021年
    6月25日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社りそな銀行919,000--919,000
    みずほ信託銀行株式会社1,000,000--1,000,0001.07%
    (注2)
    2020年
    9月30日
    (注3)無担保
    無保証
    農林中央金庫1,000,000--1,000,000
    株式会社西日本シティ銀行500,000--500,0000.92%
    (注2)
    2019年
    9月30日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社西日本シティ銀行500,000--500,0000.77%
    (注2)
    2018年
    9月28日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社七十七銀行500,000--500,000
    三井住友信託銀行株式会社2,600,000--2,600,0001.47%
    (注2)
    2023年
    11月15日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社三井住友銀行3,550,000--3,550,0001.37%
    (注2)
    2022年
    11月15日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社あおぞら銀行1,800,000--1,800,0001.16%
    (注2)
    2021年
    11月26日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社新生銀行1,000,000--1,000,0001.32%
    (注2)
    2022年
    6月17日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社新生銀行700,000--700,0001.10%
    (注2)
    2021年
    6月18日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社山口銀行500,000--500,0000.93%
    (注2)
    2020年
    6月18日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社山口銀行500,000--500,0000.85%
    (注2)
    2019年
    12月18日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行500,000--500,0001.59%
    (注2)
    2025年
    2月14日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行500,000--500,0001.44%
    (注2)
    2024年
    2月16日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社500,000--500,000
    株式会社三菱東京UFJ銀行455,000--455,0001.28%
    (注2)
    2023年
    2月16日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社455,000--455,000
    株式会社三井住友銀行1,120,000--1,120,000
    株式会社みずほ銀行1,630,000--1,630,000
    株式会社三菱東京UFJ銀行1,200,000--1,200,0001.08%
    (注2)
    2022年
    2月16日
    (注5)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社2,100,000--2,100,000
    株式会社みずほ銀行2,000,000--2,000,000
    みずほ信託銀行株式会社500,000--500,000
    株式会社みずほ銀行2,900,000--2,900,0000.89%
    (注2)
    2021年
    2月16日
    (注5)無担保
    無保証
    みずほ信託銀行株式会社1,500,000--1,500,000
    三菱UFJ信託銀行株式会社270,000--270,000
    株式会社みずほ銀行2,900,000--2,900,0000.74%
    (注2)
    2020年
    2月14日
    (注5)無担保
    無保証
    みずほ信託銀行株式会社2,350,000--2,350,000
    株式会社あおぞら銀行900,000--900,0000.58%
    (注2)
    2021年
    1月29日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社西日本シティ銀行400,000--400,000
    株式会社三菱東京UFJ銀行707,000--707,0000.82%
    (注2)
    2022年
    7月29日
    (注3)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社393,000--393,000
    株式会社西日本シティ銀行400,000--400,000
    株式会社日本政策投資銀行1,500,000--1,500,0001.02%
    (注2)
    2023年
    9月29日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社日本政策投資銀行1,850,000--1,850,0001.18%
    (注2)
    2024年
    9月30日
    (注5)無担保
    無保証

    区 分当期首
    残 高
    当 期
    増加額
    当 期
    減少額
    当期末
    残 高
    利 率
    (注1)
    返 済
    期 限
    使 途摘 要
    借入先




    株式会社あおぞら銀行1,000,000--1,000,0000.85%
    (注2)
    2022年
    10月31日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社あおぞら銀行700,000--700,0000.76%
    (注2)
    2022年
    4月28日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社あおぞら銀行700,000--700,0000.42%
    (注2)
    2019年
    10月31日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社りそな銀行500,000--500,0000.57%
    (注2)
    2021年
    1月29日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社福岡銀行500,000--500,000
    株式会社三菱東京UFJ銀行600,000--600,0000.63%
    (注2)
    2021年
    6月30日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社りそな銀行500,000--500,000
    株式会社福岡銀行500,000--500,000
    株式会社三菱東京UFJ銀行1,000,000--1,000,0000.89%
    (注2)
    2023年
    1月31日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社あおぞら銀行700,000--700,000
    株式会社りそな銀行1,000,000--1,000,000
    みずほ信託銀行株式会社-1,200,000-1,200,0001.05%
    (注2)
    2025年
    3月19日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社山口銀行-500,000-500,0001.00%
    (注2)
    2025年
    4月14日
    (注3)無担保
    無保証
    日本生命保険相互会社-1,000,000-1,000,0001.00%
    (注2)
    2025年
    4月14日
    (注3)無担保
    無保証
    みずほ信託銀行株式会社-1,400,000-1,400,0000.88%
    (注2)
    2024年
    4月12日
    (注3)無担保
    無保証
    みずほ信託銀行株式会社-1,200,000-1,200,0000.75%
    (注2)
    2023年
    4月14日
    (注3)無担保
    無保証
    農林中央金庫-1,500,000-1,500,000
    株式会社山口銀行-500,000-500,0000.73%
    (注2)
    2023年
    4月14日
    (注3)無担保
    無保証
    みずほ信託銀行株式会社-1,200,000-1,200,0000.69%
    (注2)
    2022年
    10月14日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社東京都民銀行-500,000-500,0000.62%
    (注2)
    2022年
    4月14日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社伊予銀行-700,000-700,000
    株式会社七十七銀行-500,000-500,000
    農林中央金庫-1,000,000-1,000,0000.50%
    (注2)
    2021年
    4月14日
    (注3)無担保
    無保証
    株式会社三菱東京UFJ銀行-500,000-500,0000.30%2018年
    4月13日
    (注3)無担保
    無保証
    三井住友信託銀行株式会社-500,000-500,000
    株式会社みずほ銀行-1,500,000-1,500,000
    株式会社群馬銀行-1,000,000-1,000,0000.63%
    (注2)
    2022年
    5月27日
    (注5)無担保
    無保証
    株式会社日本政策投資銀行-2,300,000-2,300,0001.04%
    (注2)
    2025年
    6月25日
    (注5)無担保
    無保証
    合計163,980,15117,000,00016,725,822164,254,329

    (注1) 利率は、ローン契約毎の借入利率(期末残高の加重平均)を小数点第3位で四捨五入して表示しています。
    (注2) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した金利固定化後の利率を記載しております。
    (注3) 資金使途は、特定資産の取得資金です。
    (注4) 資金使途は、特定資産の取得資金及び既存借入金の返済資金です。
    (注5) 資金使途は、既存借入金の返済資金です。
    (注6) 資金使途は、既存投資法人債の償還資金です。
    (注7) 資金使途は、既存借入金の返済資金及び既存投資法人債の償還資金です。
    (注8) 返済方法については、2011年4月末日を初回とし、以降毎年1、4、7、10月の各月末に元本3,375千円を返済し、2016年2月17日に残元本を一括返済する契約となっています。
    (注9) 残高は千円未満を切り捨てて記載しています。したがって、記載されている各数値の合計は上記表中の「合計」額と必ずしも一致しません。
    (注10)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
    (単位:千円)
    1年以内1年超2年以内2年超3年以内3年超4年以内4年超5年以内
    長期借入金27,732,57224,500,00028,646,32919,200,00020,870,000