臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/24 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,963,882,880円
期末受益権口数10,179,481,065口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,823円
期中騰落率1.16%

計算期間第116計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,908,421,754円
期末受益権口数10,022,667,574口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,891円
期中騰落率1.12%


野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額54,472,353,125円
期末受益権口数134,732,612,606口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,043円
期中騰落率4.58%

計算期間第116計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額54,017,101,824円
期末受益権口数132,704,938,177口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,070円
期中騰落率1.16%


野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第115計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額9,394,365,495円
期末受益権口数15,240,650,052口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,164円
期中騰落率3.31%

計算期間第116計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額9,835,516,368円
期末受益権口数15,612,041,496口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,300円
期中騰落率3.02%