臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/11/25 9:16
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第136計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額6,444,904,456円
期末受益権口数8,246,447,624口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,815円
期中騰落率0.81%

計算期間第137計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額6,303,196,119円
期末受益権口数8,200,754,145口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,686円
期中騰落率△1.39%

計算期間第138計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額6,242,104,349円
期末受益権口数8,129,078,356口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,679円
期中騰落率0.17%


野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第136計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額39,589,375,606円
期末受益権口数101,698,797,815口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,893円
期中騰落率2.63%

計算期間第137計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額38,553,073,274円
期末受益権口数100,425,801,943口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,839円
期中騰落率△1.13%

計算期間第138計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額37,960,229,051円
期末受益権口数99,076,613,210口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,831円
期中騰落率0.05%


野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第136計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,170,640,229円
期末受益権口数11,226,891,300口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,387円
期中騰落率1.68%

計算期間第137計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,175,227,105円
期末受益権口数11,110,307,355口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,458円
期中騰落率1.42%

計算期間第138計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額7,178,951,890円
期末受益権口数10,998,885,708口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,527円
期中騰落率1.38%