有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年12月16日-平成23年12月15日)
- 【提出】
- 2012年3月15日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年12月16日-平成23年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,810 | 608,259 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,049 | 15,626,936 |
| 流動資産合計 | 1,044,859 | 16,235,195 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,044,859 | 16,235,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 391 | 7,520 |
| 未払委託者報酬 | 3,549 | 65,824 |
| その他未払費用 | 200 | 4,836 |
| 流動負債合計 | 4,140 | 78,180 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,140 | 78,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 17,929,828 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,719 | -1,772,813 |
| （分配準備積立金） | 40,719 | 284,579 |
| 元本等合計 | 1,040,719 | 16,157,015 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,040,719 | 16,157,015 |
| 負債純資産合計 | 1,044,859 | 16,235,195 |
