有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年12月16日-平成24年12月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 608,259 | 887,754 |
| 親投資信託受益証券 | 15,626,936 | 24,499,315 |
| 未収入金 | － | 3,102,582 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 16,235,195 | 28,489,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,235,195 | 28,489,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,193,599 |
| 未払受託者報酬 | 7,520 | 10,673 |
| 未払委託者報酬 | 65,824 | 93,308 |
| その他未払費用 | 4,836 | 6,879 |
| 流動負債合計 | 78,180 | 3,304,459 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 78,180 | 3,304,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,929,828 | 24,236,684 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,772,813 | 948,509 |
| （分配準備積立金） | 284,579 | 1,314,400 |
| 元本等合計 | 16,157,015 | 25,185,193 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,157,015 | 25,185,193 |
| 負債純資産合計 | 16,235,195 | 28,489,652 |
