臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/03 9:04
【資料】
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提出理由

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」(以下「ユーロコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース」といいます。)、「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」(以下「資源国通貨コース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

<円コース>
計算期間第124期
(2020年11月25日～
2020年12月24日)		第125期
(2020年12月25日～
2021年1月25日)		第126期
(2021年1月26日～
2021年2月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		20円20円20円
期末純資産総額4,165,968,236円4,122,474,526円3,980,469,121円
期末受益権口数6,409,829,490口6,312,616,100口6,070,364,682口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		6,499円6,531円6,557円
期中騰落率1.3%0.8%0.7%
 
<ユーロコース>
計算期間第124期
(2020年11月25日～
2020年12月24日)		第125期
(2020年12月25日～
2021年1月25日)		第126期
(2021年1月26日～
2021年2月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		20円20円20円
期末純資産総額622,736,420円617,992,846円551,211,752円
期末受益権口数867,630,071口856,919,236口752,308,662口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		7,177円7,212円7,327円
期中騰落率3.6%0.8%1.9%
 
 
<豪ドルコース>
計算期間第124期
(2020年11月25日～
2020年12月24日)		第125期
(2020年12月25日～
2021年1月25日)		第126期
(2021年1月26日～
2021年2月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		15円15円15円
期末純資産総額3,749,336,002円3,758,083,743円3,823,855,622円
期末受益権口数8,107,306,662口7,919,396,560口7,744,194,276口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		4,625円4,745円4,938円
期中騰落率4.7%2.9%4.4%
 
<南アフリカランドコース>
計算期間第124期
(2020年11月25日～
2020年12月24日)		第125期
(2020年12月25日～
2021年1月25日)		第126期
(2021年1月26日～
2021年2月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		10円10円10円
期末純資産総額588,323,313円567,315,192円578,149,396円
期末受益権口数2,182,319,412口2,141,961,067口2,087,095,460口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		2,696円2,649円2,770円
期中騰落率7.0%△1.4%4.9%
 
<ブラジルレアルコース>
計算期間第124期
(2020年11月25日～
2020年12月24日)		第125期
(2020年12月25日～
2021年1月25日)		第126期
(2021年1月26日～
2021年2月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		10円10円10円
期末純資産総額14,025,163,114円13,254,851,610円13,174,708,775円
期末受益権口数91,891,906,236口90,833,486,971口89,545,571,921口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		1,526円1,459円1,471円
期中騰落率5.1%△3.7%1.5%
 
 
<資源国通貨コース>
計算期間第124期
(2020年11月25日～
2020年12月24日)		第125期
(2020年12月25日～
2021年1月25日)		第126期
(2021年1月26日～
2021年2月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		15円15円15円
期末純資産総額953,927,299円938,359,249円952,966,872円
期末受益権口数2,920,285,061口2,907,056,577口2,860,337,384口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		3,267円3,228円3,332円
期中騰落率5.6%△0.7%3.7%
 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。