臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/06/22 9:20
【資料】
PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第136期計算期間
自 平成27年 3月13日
至 平成27年 4月13日
第137期計算期間
自 平成27年 4月14日
至 平成27年 5月12日
第138期計算期間
自 平成27年 5月13日
至 平成27年 6月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額9,827,672,713円9,549,257,161円9,378,521,113円
期末受益権口数14,208,025,047口13,836,013,729口13,461,425,239口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,917円6,902円6,967円
期中騰落率△0.0%0.2%1.4%