臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/22 9:20
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第136期計算期間 自 平成27年 3月13日 至 平成27年 4月13日 | 第137期計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日 | 第138期計算期間 自 平成27年 5月13日 至 平成27年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 9,827,672,713円 | 9,549,257,161円 | 9,378,521,113円 |
期末受益権口数 | 14,208,025,047口 | 13,836,013,729口 | 13,461,425,239口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,917円 | 6,902円 | 6,967円 |
期中騰落率 | △0.0% | 0.2% | 1.4% |