臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/09/25 9:18
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第139期計算期間
自 平成27年 6月13日
至 平成27年 7月13日
第140期計算期間
自 平成27年 7月14日
至 平成27年 8月12日
第141期計算期間
自 平成27年 8月13日
至 平成27年 9月14日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額8,996,146,179円9,048,126,773円8,617,126,611円
期末受益権口数13,173,725,198口12,882,196,729口12,689,399,715口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,829円7,024円6,791円
期中騰落率△1.6%3.3%△2.9%