臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/09/25 9:18
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第139期計算期間 自 平成27年 6月13日 至 平成27年 7月13日 | 第140期計算期間 自 平成27年 7月14日 至 平成27年 8月12日 | 第141期計算期間 自 平成27年 8月13日 至 平成27年 9月14日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 8,996,146,179円 | 9,048,126,773円 | 8,617,126,611円 |
期末受益権口数 | 13,173,725,198口 | 12,882,196,729口 | 12,689,399,715口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,829円 | 7,024円 | 6,791円 |
期中騰落率 | △1.6% | 3.3% | △2.9% |