臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/03/23 9:28
【資料】
PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第145期計算期間
自 平成27年12月15日
至 平成28年 1月12日
第146期計算期間
自 平成28年 1月13日
至 平成28年 2月12日
第147期計算期間
自 平成28年 2月13日
至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額7,588,920,023円7,229,758,711円7,131,348,883円
期末受益権口数11,915,846,012口11,732,787,451口11,513,128,544口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,369円6,162円6,194円
期中騰落率△3.4%△2.8%1.0%