臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/23 9:28
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第145期計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日 | 第146期計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日 | 第147期計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 7,588,920,023円 | 7,229,758,711円 | 7,131,348,883円 |
期末受益権口数 | 11,915,846,012口 | 11,732,787,451口 | 11,513,128,544口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,369円 | 6,162円 | 6,194円 |
期中騰落率 | △3.4% | △2.8% | 1.0% |