臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/09/21 9:00
【資料】
PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第151期計算期間
自 平成28年 6月14日
至 平成28年 7月12日
第152期計算期間
自 平成28年 7月13日
至 平成28年 8月12日
第153期計算期間
自 平成28年 8月13日
至 平成28年 9月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額6,335,025,245円6,269,926,305円6,156,896,442円
期末受益権口数11,065,374,800口10,948,748,570口10,712,397,504口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,725円5,727円5,747円
期中騰落率△3.2%0.6%0.9%