臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/03/22 9:02
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第157期計算期間
自 平成28年12月13日
至 平成29年 1月12日
第158期計算期間
自 平成29年 1月13日
至 平成29年 2月13日
第159期計算期間
自 平成29年 2月14日
至 平成29年 3月13日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額6,046,617,132円5,862,906,423円5,775,648,633円
期末受益権口数10,097,779,070口9,914,935,610口9,763,354,469口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,988円5,913円5,916円
期中騰落率1.0%△0.8%0.6%