臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/21 9:06
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第175期計算期間
自 平成30年 6月13日
至 平成30年 7月12日
第176期計算期間
自 平成30年 7月13日
至 平成30年 8月13日
第177期計算期間
自 平成30年 8月14日
至 平成30年 9月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額4,546,910,115円4,365,350,936円4,363,973,452円
期末受益権口数8,017,275,585口7,925,254,539口7,868,234,514口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,671円5,508円5,546円
期中騰落率1.7%△2.3%1.2%