臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/21 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第175期計算期間 自 平成30年 6月13日 至 平成30年 7月12日 | 第176期計算期間 自 平成30年 7月13日 至 平成30年 8月13日 | 第177期計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 4,546,910,115円 | 4,365,350,936円 | 4,363,973,452円 |
期末受益権口数 | 8,017,275,585口 | 7,925,254,539口 | 7,868,234,514口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,671円 | 5,508円 | 5,546円 |
期中騰落率 | 1.7% | △2.3% | 1.2% |