臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/20 9:11
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第184期計算期間
自 平成31年 3月13日
至 平成31年 4月12日
第185期計算期間
自 平成31年 4月13日
至 令和元年 5月13日
第186期計算期間
自 令和元年 5月14日
至 令和元年 6月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額3,995,386,634円3,861,987,795円3,841,207,459円
期末受益権口数7,329,670,289口7,250,963,092口7,201,433,152口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,451円5,326円5,334円
期中騰落率2.4%△1.7%0.7%