臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/20 9:11
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第184期計算期間 自 平成31年 3月13日 至 平成31年 4月12日 | 第185期計算期間 自 平成31年 4月13日 至 令和元年 5月13日 | 第186期計算期間 自 令和元年 5月14日 至 令和元年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 3,995,386,634円 | 3,861,987,795円 | 3,841,207,459円 |
期末受益権口数 | 7,329,670,289口 | 7,250,963,092口 | 7,201,433,152口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,451円 | 5,326円 | 5,334円 |
期中騰落率 | 2.4% | △1.7% | 0.7% |