臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/19 9:02
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
| 計算期間 | 第103期計算期間 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年 7月 9日 | 第104期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第105期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 11,011,520,889円 | 10,987,022,821円 | 10,262,893,575円 |
| 期末受益権口数 | 22,409,786,779口 | 22,129,545,441口 | 21,807,032,949口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,914円 | 4,965円 | 4,706円 |
| 期中騰落率 | △2.1% | 1.6% | △4.6% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
| 計算期間 | 第103期計算期間 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年 7月 9日 | 第104期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第105期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 18,458,164,051円 | 19,579,478,411円 | 17,461,819,833円 |
| 期末受益権口数 | 76,792,133,143口 | 76,421,787,412口 | 75,724,320,430口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,404円 | 2,562円 | 2,306円 |
| 期中騰落率 | △0.9% | 8.2% | △8.4% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
| 計算期間 | 第98期計算期間 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年 7月 9日 | 第99期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第100期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 883,176,073円 | 864,271,000円 | 848,550,453円 |
| 期末受益権口数 | 1,173,993,833口 | 1,151,367,358口 | 1,142,520,116口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,523円 | 7,506円 | 7,427円 |
| 期中騰落率 | 0.0% | 0.6% | △0.3% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
| 計算期間 | 第57期計算期間 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年 7月 9日 | 第58期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第59期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 3,774,416,431円 | 3,781,500,281円 | 3,529,143,571円 |
| 期末受益権口数 | 5,217,213,355口 | 5,225,525,503口 | 4,951,200,181口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,235円 | 7,237円 | 7,128円 |
| 期中騰落率 | 0.6% | 1.4% | △0.1% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
| 計算期間 | 第57期計算期間 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年 7月 9日 | 第58期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第59期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 90円 | 90円 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 1,376,639,099円 | 1,695,620,860円 | 1,352,551,321円 |
| 期末受益権口数 | 2,745,468,013口 | 3,283,707,214口 | 2,784,842,556口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,014円 | 5,164円 | 4,857円 |
| 期中騰落率 | 7.5% | 4.8% | △4.2% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
| 計算期間 | 第57期計算期間 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年 7月 9日 | 第58期計算期間 自 平成30年 7月10日 至 平成30年 8月 8日 | 第59期計算期間 自 平成30年 8月 9日 至 平成30年 9月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 80円 | 80円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,664,225,610円 | 1,767,583,350円 | 1,588,720,614円 |
| 期末受益権口数 | 3,801,196,867口 | 4,568,796,388口 | 4,945,067,635口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,378円 | 3,869円 | 3,213円 |
| 期中騰落率 | △0.4% | △9.8% | △15.7% |