臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/18 9:01
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第127期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日 | 第128期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日 | 第129期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 6,532,657,157円 | 6,787,358,892円 | 6,823,726,113円 |
期末受益権口数 | 17,716,682,733口 | 17,622,322,376口 | 17,416,555,396口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,687円 | 3,852円 | 3,918円 |
期中騰落率 | △3.2% | 5.3% | 2.5% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第127期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日 | 第128期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日 | 第129期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 8,740,682,465円 | 8,623,743,295円 | 8,715,870,455円 |
期末受益権口数 | 72,883,333,165口 | 72,629,525,546口 | 72,371,343,097口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,199円 | 1,187円 | 1,204円 |
期中騰落率 | △9.0% | 0.7% | 3.1% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第122期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日 | 第123期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日 | 第124期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 521,905,929円 | 531,457,631円 | 528,712,494円 |
期末受益権口数 | 904,302,854口 | 898,223,641口 | 897,904,455口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,771円 | 5,917円 | 5,888円 |
期中騰落率 | △1.0% | 3.6% | 0.5% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第81期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日 | 第82期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日 | 第83期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 2,400,289,004円 | 2,409,522,669円 | 2,349,680,781円 |
期末受益権口数 | 4,941,733,109口 | 4,933,320,006口 | 4,830,274,376口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,857円 | 4,884円 | 4,864円 |
期中騰落率 | △2.9% | 2.0% | 1.0% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第81期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日 | 第82期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日 | 第83期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 45円 | 45円 | 45円 |
期末純資産総額 | 801,506,500円 | 812,326,666円 | 842,334,563円 |
期末受益権口数 | 2,830,137,445口 | 2,797,356,990口 | 2,803,112,937口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,832円 | 2,904円 | 3,005円 |
期中騰落率 | △7.6% | 4.1% | 5.0% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第81期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日 | 第82期計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日 | 第83期計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 978,927,602円 | 911,869,485円 | 852,771,761円 |
期末受益権口数 | 3,514,237,908口 | 3,464,170,040口 | 3,267,836,542口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,786円 | 2,632円 | 2,610円 |
期中騰落率 | △3.5% | △3.7% | 1.1% |