臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/06/20 9:02
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第148期計算期間 自 2022年 3月 9日 至 2022年 4月 8日 | 第149期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日 | 第150期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 5,305,569,748円 | 4,849,454,337円 | 4,964,505,333円 |
期末受益権口数 | 12,604,079,535口 | 12,183,741,529口 | 12,026,676,548口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,209円 | 3,980円 | 4,128円 |
期中騰落率 | 7.8% | △4.7% | 4.5% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第148期計算期間 自 2022年 3月 9日 至 2022年 4月 8日 | 第149期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日 | 第150期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 7,927,626,113円 | 7,342,621,670円 | 7,647,475,358円 |
期末受益権口数 | 54,421,378,285口 | 52,759,766,882口 | 52,276,657,015口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,457円 | 1,392円 | 1,463円 |
期中騰落率 | 13.5% | △3.8% | 5.8% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第143期計算期間 自 2022年 3月 9日 至 2022年 4月 8日 | 第144期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日 | 第145期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 376,953,274円 | 358,563,349円 | 335,511,044円 |
期末受益権口数 | 754,929,338口 | 755,714,124口 | 715,548,797口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,993円 | 4,745円 | 4,689円 |
期中騰落率 | △1.4% | △3.8% | 0.1% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第102期計算期間 自 2022年 3月 9日 至 2022年 4月 8日 | 第103期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日 | 第104期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 2,034,577,242円 | 1,637,864,140円 | 3,696,581,188円 |
期末受益権口数 | 4,592,547,002口 | 3,710,284,133口 | 8,344,943,006口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,430円 | 4,414円 | 4,430円 |
期中騰落率 | 5.5% | 1.2% | 1.9% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第102期計算期間 自 2022年 3月 9日 至 2022年 4月 8日 | 第103期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日 | 第104期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 45円 | 45円 | 45円 |
期末純資産総額 | 614,090,403円 | 614,839,170円 | 637,223,523円 |
期末受益権口数 | 1,936,036,166口 | 1,932,896,785口 | 1,929,779,465口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,172円 | 3,181円 | 3,302円 |
期中騰落率 | 12.2% | 1.7% | 5.2% |
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第102期計算期間 自 2022年 3月 9日 至 2022年 4月 8日 | 第103期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日 | 第104期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 322,930,305円 | 326,827,931円 | 292,005,250円 |
期末受益権口数 | 1,997,269,828口 | 2,014,322,461口 | 2,041,945,531口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,617円 | 1,623円 | 1,430円 |
期中騰落率 | 7.9% | 1.6% | △10.7% |