臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/22 9:02
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第165期計算期間
自 2020年10月13日
至 2020年11月11日
第166期計算期間
自 2020年11月12日
至 2020年12月11日
第167期計算期間
自 2020年12月12日
至 2021年 1月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額2,209,299,113円2,220,985,322円2,222,092,347円
期末受益権口数4,031,121,593口3,997,164,988口3,979,299,374口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,481円5,556円5,584円
期中騰落率1.5%1.9%1.0%