信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「国際機関債ファンド(円コース)」

計算期間	自 平成 29年 6月 9日 至 平成 29年 9月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	859,967,886円
期末受益権口数	864,411,964口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,949円
期中騰落率	1.29 %