臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間第109計算期間
(2019年 8月21日～2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,014,996,558円
期末受益権口数885,160,818口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,467円
期中騰落率1.07%

計算期間第110計算期間
(2019年 9月21日～2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額982,818,069円
期末受益権口数860,236,189口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,425円
期中騰落率△0.28%

計算期間第111計算期間
(2019年10月22日～2019年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額974,305,847円
期末受益権口数845,240,783口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,527円
期中騰落率0.98%


野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第109計算期間
(2019年 8月21日～2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額7,592,176,201円
期末受益権口数10,858,330,133口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,992円
期中騰落率3.65%

計算期間第110計算期間
(2019年 9月21日～2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額7,458,846,584円
期末受益権口数10,702,374,931口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,969円
期中騰落率0.10%

計算期間第111計算期間
(2019年10月22日～2019年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額7,382,994,647円
期末受益権口数10,535,696,206口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,008円
期中騰落率0.99%


野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第109計算期間
(2019年 8月21日～2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,934,622,817円
期末受益権口数2,903,641,335口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,107円
期中騰落率3.39%

計算期間第110計算期間
(2019年 9月21日～2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,926,837,867円
期末受益権口数2,891,942,216口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,121円
期中騰落率0.63%

計算期間第111計算期間
(2019年10月22日～2019年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,950,333,092円
期末受益権口数2,885,179,691口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,226円
期中騰落率1.53%