臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:12
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間第118計算期間
(2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額897,670,085円
期末受益権口数792,045,556口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,334円
期中騰落率4.92%

計算期間第119計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額903,790,885円
期末受益権口数787,108,687口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,482円
期中騰落率1.39%


野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第118計算期間
(2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額5,847,081,104円
期末受益権口数9,885,417,303口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,915円
期中騰落率9.99%

計算期間第119計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額6,002,326,662円
期末受益権口数9,817,604,471口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,114円
期中騰落率3.70%


野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第118計算期間
(2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,655,128,267円
期末受益権口数2,757,127,054口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,630円
期中騰落率6.46%

計算期間第119計算期間
(2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,662,397,045円
期末受益権口数2,742,891,878口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,707円
期中騰落率1.32%