臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/02 9:07
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間第122計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額916,160,835円
期末受益権口数757,088,073口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,101円
期中騰落率3.20%

計算期間第123計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額916,403,184円
期末受益権口数743,951,521口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,318円
期中騰落率1.88%


野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第122計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額5,940,010,169円
期末受益権口数9,449,714,919口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,286円
期中騰落率△0.08%

計算期間第123計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額6,155,233,950円
期末受益権口数9,341,033,305口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,589円
期中騰落率5.14%


野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第122計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,811,720,796円
期末受益権口数2,739,192,948口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,265円
期中騰落率4.72%

計算期間第123計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,853,196,365円
期末受益権口数2,733,653,324口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,437円
期中騰落率2.16%