臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/04 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間第124計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額960,902,203円
期末受益権口数744,069,273口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,914円
期中騰落率4.92%

計算期間第125計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額995,192,198円
期末受益権口数754,131,920口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,197円
期中騰落率2.27%

計算期間第126計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額1,016,618,030円
期末受益権口数740,299,374口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,733円
期中騰落率4.14%


野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間第124計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額6,665,505,205円
期末受益権口数9,225,468,000口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,225円
期中騰落率9.96%

計算期間第125計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額6,619,180,992円
期末受益権口数9,107,568,039口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,268円
期中騰落率0.87%

計算期間第126計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額6,885,273,884円
期末受益権口数8,911,814,051口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,726円
期中騰落率6.58%


野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間第124計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,962,893,822円
期末受益権口数2,708,647,983口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,939円
期中騰落率5.29%

計算期間第125計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,042,326,565円
期末受益権口数2,695,154,657口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,288円
期中騰落率3.65%

計算期間第126計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額3,201,845,986円
期末受益権口数2,683,405,203口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,932円
期中騰落率6.15%