有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(2)【損益計算書】
.
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (自 平成23年4月 1日 | (自 平成24年4月 1日 | |||
| 至 平成24年3月31日) | 至 平成25年3月31日) | |||
| 営業収益 | ||||
| 委託者報酬 | 798,049 | 543,272 | ||
| 投資助言報酬 | 53,565 | 27,312 | ||
| 運用受託報酬 | 215,905 | 75,959 | ||
| 投資兼業報酬 | 3,190 | 1,836 | ||
| 営業収益合計 | 1,070,711 | 648,380 | ||
| 営業費用 | ||||
| 支払手数料 | 170,286 | 147,709 | ||
| 広告宣伝費 | 3,474 | 785 | ||
| 調査費 | 47,010 | 33,021 | ||
| 委託調査費 | 367,476 | 175,847 | ||
| 図書費 | 197 | 153 | ||
| 委託計算費 | 1,862 | 1,607 | ||
| 通信費 | 4,521 | 3,755 | ||
| 印刷費 | 3,781 | 4,473 | ||
| 諸会費 | 2,270 | 3,145 | ||
| 営業費用合計 | 600,882 | 370,497 | ||
| 一般管理費 | ||||
| 給料・手当 | 252,569 | 243,087 | ||
| 役員報酬 | 38,700 | 21,450 | ||
| 租税公課 | 4,220 | 4,928 | ||
| 不動産賃借料 | 34,130 | 35,416 | ||
| 退職給付費用 | 7,691 | 7,435 | ||
| 固定資産減価償却費 | 4,147 | 6,526 | ||
| 消耗器具備品費 | 4,236 | 2,982 | ||
| 機器賃借料 | 53,107 | 11,942 | ||
| 法律専門家報酬 | 2,061 | 8,595 | ||
| 新人採用費 | 4,121 | 5,126 | ||
| 諸経費 | 88,941 | 117,654 | ||
| 一般管理費合計 | 493,928 | 465,146 | ||
| 営業損失 | 24,100 | 187,264 | ||
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | *1 | 247 | 0 | |
| 為替差益 | *1 | 234 | 399 | |
| 営業外収益合計 | 482 | 399 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 支払利息 | 11 | *1 | 1,396 | |
| 株式交付費 | 115 | ― | ||
| その他営業外費用 | *2 | 107 | 55 | |
| 営業外費用合計 | 234 | 1,451 | ||
| 経常損失 | 23,852 | 188,316 | ||
| 特別損失 | ||||
| 減損損失 | ― | *3 | 61,537 | |
| 投資信託補正損失 | ― | *4 | 73,796 | |
| 特別損失合計 | ― | 135,333 | ||
| 税引前当期純損失 | 23,852 | 323,649 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 950 | 950 | ||
| 当期純損失 | 24,802 | 324,599 |