臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/04 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村円債投資インデックスファンド
| 計算期間 | 第120計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,246,301,708円 |
| 期末受益権口数 | 1,182,115,432口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,543円 |
| 期中騰落率 | △0.08% |
| 計算期間 | 第121計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,225,301,490円 |
| 期末受益権口数 | 1,166,294,035口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,506円 |
| 期中騰落率 | △0.30% |
| 計算期間 | 第122計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,179,385,503円 |
| 期末受益権口数 | 1,129,925,521口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,438円 |
| 期中騰落率 | △0.60% |
