臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/25 9:08
- 【資料】
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提出理由
「世界リート・オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界リート・オープン
| 計算期間 | 第89計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 1,795,061円 |
| 期末受益権口数 | 1,000,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 17,951円 |
| 期中騰落率 | △7.6% |
| 計算期間 | 第90計算期間 自 平成30年 2月16日 至 平成30年 3月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 1,813,643円 |
| 期末受益権口数 | 1,000,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 18,136円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 計算期間 | 第91計算期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 4月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 1,830,680円 |
| 期末受益権口数 | 1,000,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 18,307円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |