臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/02/28 10:02
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース

計算期間自 平成28年11月15日
至 平成28年12月12日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)1,025,911,036円
期末受益権総口数2,200,339,150口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,663円
期中騰落率9.68%

計算期間自 平成28年12月13日
至 平成29年 1月12日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)1,080,160,013円
期末受益権総口数2,196,592,064口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)4,917円
期中騰落率6.73%

計算期間自 平成29年 1月13日
至 平成29年 2月13日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)1,087,055,801円
期末受益権総口数2,140,913,887口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)5,078円
期中騰落率4.49%


アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース

計算期間自 平成28年11月15日
至 平成28年12月12日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)231,054,409円
期末受益権総口数282,434,439口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,181円
期中騰落率9.58%

計算期間自 平成28年12月13日
至 平成29年 1月12日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)217,363,044円
期末受益権総口数266,716,196口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,150円
期中騰落率0.48%

計算期間自 平成29年 1月13日
至 平成29年 2月13日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)218,787,475円
期末受益権総口数266,261,935口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,217円
期中騰落率1.68%


アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース

計算期間自 平成28年11月15日
至 平成28年12月12日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)331,164,868円
期末受益権総口数411,645,872口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,045円
期中騰落率9.53%

計算期間自 平成28年12月13日
至 平成29年 1月12日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)318,474,724円
期末受益権総口数403,585,754口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,891円
期中騰落率△1.17%

計算期間自 平成29年 1月13日
至 平成29年 2月13日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)327,735,672円
期末受益権総口数403,979,773口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,113円
期中騰落率3.57%