臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/01 9:46
- 【資料】
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提出理由
「成長国通貨・国際機関債オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第106計算期間 自 2019年 7月23日 至 2019年 8月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 121,795,662円 |
| 期末受益権口数 | 257,466,373口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,731円 |
| 期中騰落率 | △3.6% |
| 計算期間 | 第107計算期間 自 2019年 8月23日 至 2019年 9月24日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 123,936,679円 |
| 期末受益権口数 | 257,403,726口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,815円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 計算期間 | 第108計算期間 自 2019年 9月25日 至 2019年10月23日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 125,131,847円 |
| 期末受益権口数 | 256,965,775口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,870円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |