臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/30 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第94計算期間 (2018年 8月21日～2018年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,897,193,779円 |
| 期末受益権口数 | 1,752,570,295口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,825円 |
| 期中騰落率 | △2.51% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2018年 9月21日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,827,697,949円 |
| 期末受益権口数 | 1,708,375,510口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,698円 |
| 期中騰落率 | △0.90% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2018年10月23日～2018年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,818,492,023円 |
| 期末受益権口数 | 1,739,659,706口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,453円 |
| 期中騰落率 | △2.01% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第94計算期間 (2018年 8月21日～2018年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 149,174,251,690円 |
| 期末受益権口数 | 175,716,470,724口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,489円 |
| 期中騰落率 | △0.95% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2018年 9月21日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 142,665,814,213円 |
| 期末受益権口数 | 169,474,506,301口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,418円 |
| 期中騰落率 | △0.60% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2018年10月23日～2018年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 136,422,195,070円 |
| 期末受益権口数 | 164,784,632,811口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,279円 |
| 期中騰落率 | △1.41% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第94計算期間 (2018年 8月21日～2018年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,604,095,310円 |
| 期末受益権口数 | 8,682,929,929口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,606円 |
| 期中騰落率 | △1.41% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2018年 9月21日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,289,252,962円 |
| 期末受益権口数 | 8,496,880,924口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,402円 |
| 期中騰落率 | △2.42% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2018年10月23日～2018年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,244,220,010円 |
| 期末受益権口数 | 8,344,044,202口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,483円 |
| 期中騰落率 | 1.36% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第94計算期間 (2018年 8月21日～2018年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 23,319,973,410円 |
| 期末受益権口数 | 49,457,208,715口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,715円 |
| 期中騰落率 | △6.64% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2018年 9月21日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 25,035,549,008円 |
| 期末受益権口数 | 48,121,023,420口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,203円 |
| 期中騰落率 | 11.20% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2018年10月23日～2018年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 23,907,700,073円 |
| 期末受益権口数 | 46,982,789,236口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,089円 |
| 期中騰落率 | △1.42% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第82計算期間 (2018年 8月21日～2018年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,576,480,212円 |
| 期末受益権口数 | 8,637,712,353口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,456円 |
| 期中騰落率 | △2.64% |
| 計算期間 | 第83計算期間 (2018年 9月21日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,346,165,233円 |
| 期末受益権口数 | 8,240,481,555口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,488円 |
| 期中騰落率 | 1.12% |
| 計算期間 | 第84計算期間 (2018年10月23日～2018年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,135,832,879円 |
| 期末受益権口数 | 7,997,776,851口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,422円 |
| 期中騰落率 | △0.40% |