臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/29 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第106計算期間 (2019年 8月21日～2019年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,763,503,016円 |
| 期末受益権口数 | 2,333,321,435口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,844円 |
| 期中騰落率 | 1.68% |
| 計算期間 | 第107計算期間 (2019年 9月21日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,997,737,943円 |
| 期末受益権口数 | 2,555,390,840口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,731円 |
| 期中騰落率 | △0.70% |
| 計算期間 | 第108計算期間 (2019年10月22日～2019年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,272,934,232円 |
| 期末受益権口数 | 2,815,159,762口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,626円 |
| 期中騰落率 | △0.64% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第106計算期間 (2019年 8月21日～2019年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 124,070,688,289円 |
| 期末受益権口数 | 134,290,852,287口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,239円 |
| 期中騰落率 | 3.39% |
| 計算期間 | 第107計算期間 (2019年 9月21日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 121,724,258,626円 |
| 期末受益権口数 | 131,972,896,362口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,223円 |
| 期中騰落率 | 0.04% |
| 計算期間 | 第108計算期間 (2019年10月22日～2019年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 118,756,122,966円 |
| 期末受益権口数 | 129,479,637,030口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,172円 |
| 期中騰落率 | △0.34% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第106計算期間 (2019年 8月21日～2019年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,127,651,510円 |
| 期末受益権口数 | 6,663,181,702口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,696円 |
| 期中騰落率 | 3.45% |
| 計算期間 | 第107計算期間 (2019年 9月21日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,060,581,696円 |
| 期末受益権口数 | 6,555,436,573口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,720円 |
| 期中騰落率 | 0.57% |
| 計算期間 | 第108計算期間 (2019年10月22日～2019年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,913,264,445円 |
| 期末受益権口数 | 6,433,041,732口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,638円 |
| 期中騰落率 | △0.80% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第106計算期間 (2019年 8月21日～2019年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 20,690,404,785円 |
| 期末受益権口数 | 41,347,921,104口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,004円 |
| 期中騰落率 | 1.20% |
| 計算期間 | 第107計算期間 (2019年 9月21日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 20,204,947,760円 |
| 期末受益権口数 | 41,105,668,895口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,915円 |
| 期中騰落率 | △0.98% |
| 計算期間 | 第108計算期間 (2019年10月22日～2019年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 19,413,801,762円 |
| 期末受益権口数 | 40,372,562,872口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,809円 |
| 期中騰落率 | △1.34% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第94計算期間 (2019年 8月21日～2019年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,559,773,812円 |
| 期末受益権口数 | 7,845,115,010口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,087円 |
| 期中騰落率 | 4.95% |
| 計算期間 | 第95計算期間 (2019年 9月21日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,475,346,961円 |
| 期末受益権口数 | 7,762,619,361口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,053円 |
| 期中騰落率 | 0.08% |
| 計算期間 | 第96計算期間 (2019年10月22日～2019年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,369,125,236円 |
| 期末受益権口数 | 7,685,725,514口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,986円 |
| 期中騰落率 | △0.38% |