臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/02/22 9:44
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第73計算期間 (平成28年11月15日～平成28年12月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,892,741,651円 |
| 期末受益権口数 | 12,313,214,203口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,659円 |
| 期中騰落率 | △1.30% |
| 計算期間 | 第74計算期間 (平成28年12月14日～平成29年 1月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,918,210,896円 |
| 期末受益権口数 | 12,339,332,263口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,659円 |
| 期中騰落率 | 0.21% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (平成29年 1月14日～平成29年 2月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 11,832,042,698円 |
| 期末受益権口数 | 12,279,414,897口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,636円 |
| 期中騰落率 | △0.03% |