臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/15 11:08
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)
期別第100計算期間
計算期間平成31年1月18日～平成31年2月18日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)1,651,510,357円
期末受益権口数2,371,356,619口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,964円
期中騰落率1.12%
期別第101計算期間
計算期間平成31年2月19日～平成31年3月18日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)1,660,402,411円
期末受益権口数2,338,440,514口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,100円
期中騰落率2.81%
期別第102計算期間
計算期間平成31年3月19日～平成31年4月17日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)1,673,001,254円
期末受益権口数2,325,615,617口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,194円
期中騰落率2.17%