Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)
期別	第106計算期間
計算期間	2019年7月18日～2019年8月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	1,371,214,704円
期末受益権口数	2,029,951,342口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,755円
期中騰落率	△5.40%
期別	第107計算期間
計算期間	2019年8月20日～2019年9月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	1,382,827,376円
期末受益権口数	1,998,915,357口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,918円
期中騰落率	3.30%
期別	第108計算期間
計算期間	2019年9月18日～2019年10月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	1,364,085,231円
期末受益権口数	1,976,470,071口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,902円
期中騰落率	0.64%