ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

中華圏株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 4月 7日 至 2020年 5月 7日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	35,708,285,429円
期末受益権総口数	164,939,776,157口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,165円
期中騰落率	3.60%

計算期間	自 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 4日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	36,494,377,162円
期末受益権総口数	165,254,338,230口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,208円
期中騰落率	4.30%

計算期間	自 2020年 6月 5日 至 2020年 7月 6日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	38,913,339,507円
期末受益権総口数	164,632,720,985口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,364円
期中騰落率	8.42%