ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

中華圏株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 4月 6日 至 2021年 5月 6日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	35,997,214,333円
期末受益権総口数	139,004,461,442口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,590円
期中騰落率	△1.65%

計算期間	自 2021年 5月 7日 至 2021年 6月 4日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	36,147,851,705円
期末受益権総口数	137,313,542,926口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,633円
期中騰落率	2.82%

計算期間	自 2021年 6月 5日 至 2021年 7月 5日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	34,913,882,752円
期末受益権総口数	135,692,779,049口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,573円
期中騰落率	△1.14%