ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース

計算期間	自 2018年 8月21日 至 2018年 9月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	474,699,741円
期末受益権総口数	732,496,193口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,481円
期中騰落率	△0.69%

計算期間	自 2018年 9月21日 至 2018年10月22日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	465,391,832円
期末受益権総口数	714,831,717口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,511円
期中騰落率	0.85%

計算期間	自 2018年10月23日 至 2018年11月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	454,261,721円
期末受益権総口数	705,586,974口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,438円
期中騰落率	△0.74%

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース

計算期間	自 2018年 8月21日 至 2018年 9月20日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	731,164,983円
期末受益権総口数	1,972,086,273口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,708円
期中騰落率	0.00%

計算期間	自 2018年 9月21日 至 2018年10月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	760,498,923円
期末受益権総口数	1,968,041,226口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,864円
期中騰落率	5.15%

計算期間	自 2018年10月23日 至 2018年11月20日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	739,425,973円
期末受益権総口数	1,906,611,534口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,878円
期中騰落率	1.27%

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース

計算期間	自 2018年 8月21日 至 2018年 9月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	12,532,957,268円
期末受益権総口数	52,791,775,707口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,374円
期中騰落率	△3.27%

計算期間	自 2018年 9月21日 至 2018年10月22日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	13,860,966,166円
期末受益権総口数	52,175,859,292口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,657円
期中騰落率	12.97%

計算期間	自 2018年10月23日 至 2018年11月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	13,465,668,790円
期末受益権総口数	51,777,804,096口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,601円
期中騰落率	△1.17%