ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース

計算期間	自 2022年 8月23日 至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,691,643,059円
期末受益権総口数	35,972,956,841口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,860円
期中騰落率	2.13%

計算期間	自 2022年 9月21日 至 2022年10月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,524,707,655円
期末受益権総口数	35,827,577,374口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,821円
期中騰落率	△1.56%

計算期間	自 2022年10月21日 至 2022年11月21日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,191,338,920円
期末受益権総口数	35,328,010,213口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,753円
期中騰落率	△3.19%