「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

計算期間	第111計算期間 自 2020年 3月19日 至 2020年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,020,412,718円
期末受益権口数	8,738,868,144口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,745円
期中騰落率	4.4%

計算期間	第112計算期間 自 2020年 4月21日 至 2020年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,968,351,332円
期末受益権口数	8,741,240,934口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,684円
期中騰落率	△0.2%

計算期間	第113計算期間 自 2020年 5月19日 至 2020年 6月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,525,644,182円
期末受益権口数	9,158,777,805口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,033円
期中騰落率	7.0%

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

計算期間	第111計算期間 自 2020年 3月19日 至 2020年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	17,978,916,630円
期末受益権口数	38,583,007,450口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,660円
期中騰落率	4.0%

計算期間	第112計算期間 自 2020年 4月21日 至 2020年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	17,534,450,801円
期末受益権口数	38,392,890,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,567円
期中騰落率	△0.9%

計算期間	第113計算期間 自 2020年 5月19日 至 2020年 6月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	19,166,968,270円
期末受益権口数	38,214,008,908口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,016円
期中騰落率	10.9%