臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/08/08 9:44
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第100計算期間
(2019年5月8日～
2019年5月27日)		第101計算期間
(2019年5月28日～
2019年6月27日)		第102計算期間
(2019年6月28日～
2019年7月29日)
1万口当たり収益分配金(税込)50 円50 円50 円
期末純資産総額(分配落)560,296,061 円548,232,522 円559,483,531 円
期末受益権口数1,470,952,625 口1,482,326,632 口1,474,229,053 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)3,809 円3,698 円3,795 円
期中騰落率-5.02 %-1.60 %3.98 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。