臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/30 9:01
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第121期計算期間
自 2021年 1月19日
至 2021年 2月18日
第122期計算期間
自 2021年 2月19日
至 2021年 3月18日
第123期計算期間
自 2021年 3月19日
至 2021年 4月19日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額3,368,281,849円3,301,172,721円3,251,838,239円
期末受益権口数3,503,442,136口3,481,381,793口3,407,458,004口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,614円9,482円9,543円
期中騰落率△1.4%△1.3%0.7%