臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/04/30 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第121期計算期間 自 2021年 1月19日 至 2021年 2月18日 | 第122期計算期間 自 2021年 2月19日 至 2021年 3月18日 | 第123期計算期間 自 2021年 3月19日 至 2021年 4月19日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 3,368,281,849円 | 3,301,172,721円 | 3,251,838,239円 |
期末受益権口数 | 3,503,442,136口 | 3,481,381,793口 | 3,407,458,004口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,614円 | 9,482円 | 9,543円 |
期中騰落率 | △1.4% | △1.3% | 0.7% |