臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/18 9:13
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第70期計算期間 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月 8日 | 第71期計算期間 自 平成28年11月 9日 至 平成28年12月 8日 | 第72期計算期間 自 平成28年12月 9日 至 平成29年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 1,816,274,221円 | 1,840,128,785円 | 1,729,291,325円 |
期末受益権口数 | 2,589,377,721口 | 2,496,317,857口 | 2,319,534,367口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,014円 | 7,371円 | 7,455円 |
期中騰落率 | 0.1% | 5.8% | 1.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第70期計算期間 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月 8日 | 第71期計算期間 自 平成28年11月 9日 至 平成28年12月 8日 | 第72期計算期間 自 平成28年12月 9日 至 平成29年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 62,666,977,670円 | 62,158,777,638円 | 66,398,713,852円 |
期末受益権口数 | 176,066,887,733口 | 171,041,822,529口 | 165,362,259,725口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,559円 | 3,634円 | 4,015円 |
期中騰落率 | 2.5% | 3.2% | 11.6% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第70期計算期間 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月 8日 | 第71期計算期間 自 平成28年11月 9日 至 平成28年12月 8日 | 第72期計算期間 自 平成28年12月 9日 至 平成29年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 3,070,449,109円 | 3,128,847,382円 | 3,107,752,665円 |
期末受益権口数 | 6,557,532,507口 | 6,356,292,376口 | 6,025,203,227口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,682円 | 4,922円 | 5,158円 |
期中騰落率 | 3.1% | 6.0% | 5.6% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第70期計算期間 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月 8日 | 第71期計算期間 自 平成28年11月 9日 至 平成28年12月 8日 | 第72期計算期間 自 平成28年12月 9日 至 平成29年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 9,773,694,825円 | 9,086,199,307円 | 9,267,576,385円 |
期末受益権口数 | 11,407,989,262口 | 10,693,592,178口 | 10,833,806,504口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,567円 | 8,497円 | 8,554円 |
期中騰落率 | 0.3% | △0.2% | 1.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第61期計算期間 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月 8日 | 第62期計算期間 自 平成28年11月 9日 至 平成28年12月 8日 | 第63期計算期間 自 平成28年12月 9日 至 平成29年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 125,641,873,273円 | 127,214,251,068円 | 124,642,329,388円 |
期末受益権口数 | 226,457,896,764口 | 218,925,781,314口 | 211,953,853,185口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,548円 | 5,811円 | 5,881円 |
期中騰落率 | 2.3% | 5.8% | 2.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第61期計算期間 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月 8日 | 第62期計算期間 自 平成28年11月 9日 至 平成28年12月 8日 | 第63期計算期間 自 平成28年12月 9日 至 平成29年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 120,587,188,811円 | 115,997,321,908円 | 104,258,995,722円 |
期末受益権口数 | 272,917,707,679口 | 260,603,383,555口 | 249,532,896,534口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,418円 | 4,451円 | 4,178円 |
期中騰落率 | △1.6% | 2.1% | △4.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第34期計算期間 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月 8日 | 第35期計算期間 自 平成28年11月 9日 至 平成28年12月 8日 | 第36期計算期間 自 平成28年12月 9日 至 平成29年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 150円 | 150円 | 150円 |
期末純資産総額 | 21,038,858,183円 | 21,926,893,068円 | 22,675,865,223円 |
期末受益権口数 | 25,682,423,990口 | 25,012,201,594口 | 25,285,989,670口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,192円 | 8,766円 | 8,968円 |
期中騰落率 | 1.2% | 8.8% | 4.0% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第34期計算期間 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月 8日 | 第35期計算期間 自 平成28年11月 9日 至 平成28年12月 8日 | 第36期計算期間 自 平成28年12月 9日 至 平成29年 1月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 2,687,932,949円 | 2,669,319,472円 | 2,744,935,103円 |
期末受益権口数 | 4,126,381,147口 | 4,162,072,166口 | 4,351,269,008口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,514円 | 6,413円 | 6,308円 |
期中騰落率 | 2.9% | △0.5% | △0.5% |